Gestão financeira da tesouraria & cálculos – Produtos financeiros mais utilizados na tesouraria das empresas
Descrição
METODOLOGIA: Curso realizado por videoconferência através do APLICATIVO ZOOM que permite a interação entre os participantes do curso e o palestrante em tempo real. O curso não será gravado. Para participar do curso é necessário acesso à internet estável e um dispositivo conectado (computador de mesa, notebook, tablet ou celular). Somente o participante inscrito tem acesso à plataforma uma vez que a inscrição é pessoal e intransferível. Não será permitido a participação conjunta de pessoas, salvo se todos forem pagantes.
Data e horário: 26 e 27 de junho de 2025 (5ª e 6ª feira), das 9h00 às 13h00.
Carga horária: 8h00
Ementa: A Administração Financeira relaciona-se com a Economia e Contabilidade, mas difere bastante dessas áreas. Já que a maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, o Administrador financeiro desempenha um papel crucial na operação da empresa. Assim sendo, podemos dizer que a preocupação do gestor financeiro está centrada com a administração das entradas e saídas de recursos monetários provenientes da atividade operacional da empresa, ou seja, com a administração do fluxo de disponibilidade da empresa. Diante da situação econômica e financeira que assola nossa economia, é de suma importância que esse profissional tenha bons conhecimentos dos produtos oferecidos pelos bancos e como analisá-los, pois uma tomada de recurso ou mesmo uma aplicação financeira sem critérios irá onerar em muito uma decisão com base no fluxo de caixa.
Objetivo: Este curso tem o objetivo de capacitar os profissionais que atuam ou desejam atuar na Tesouraria de empresas a compreender os processos e transações internas e externas da área financeira como um todo, focando os principais produtos e operações de mercado utilizados nessa área, bem como a sua análise para tomada de decisão. Trata-se de um curso 100% prático com vários Cases, que proporcionarão um aprendizado rápido, possibilitando assim implementar de imediato os conceitos e Cases na empresa. Direcionado somente para Empresas.
Público-Alvo: Profissionais ligados a àrea financeira/contábil: Agentes liberais, Controllers, Contadores, Gerentes, Administradores, Economistas, Assistentes, Analistas, supervisores e profissionais de outras àreas interessados na Análise dos Principais Produtos utilizados na Tesouraria de Empresas do setor Privado.
Conteúdo Programático:
- Conceitos e considerações gerais sobre a Adm. Financeira
- Funções da Tesouraria e suas atividades
- Áreas ligadas a Tesouraria Contas a pagar e Contas a Receber
- Questões Legais que envolvem a cobrança
- Conselho Monetário Nacional Lei 4595/64; Lei 8078/90 CDC;
- As responsabilidades dos Gestores
- Departamentos sob a gestão da Tesouraria (Contas Receber; Contas a Pagar; Cambio)
- Controles internos na Tesouraria
- Estouro x Sobra de Caixa: Como e onde captar e aplicar
- Operações financeiras p/ tomada de Recursos e seus devidos cálculos;
- O que é a Taxa Over e Como funciona o CDI
- Análise do Capital Giro c/ base na TAXA OVER (Desconto títulos)
- Conta Garantida - CDI+Spread (Empréstimo)
- Interpretação e Cálculo
- Operações financeiras p/ Aplicação de Recursos e Troca de Moeda
- Análise e Cálculo da Rentabilidade com Aplicação em 105% do CDI
- Análise da Curva Diária de uma Aplicação Financeira
- Entendendo quando a aplicação ocorre por 252 dias uteis
- Entendendo quando a aplicação ocorre por 360 dias corridos
- Interpretação e Cálculo
- Como funciona uma operação de Hedge e Swap nas Empresas
- Simulação de uma operação de Swap CDI x Taxa Pré
- Simulação de uma operação de Swap Variação Cambial x CDI
- Interpretação e Cálculo
- Como funciona os Fundos de Investimento
- Qual a diferença entre Fundos DI x Renda Fixa
- Títulos do Tesouro Nacional
- Análise de uma Operação de Leasing
- Análise e Tomada de Decisão s/ compra a Vista e compra a Prazo,
- Método utilizado para análise - VP
- Análise do VPL e TIR para tomada de decisão na DRE
Palestrante: PROF. MÁRCIO A. S. CAXIAS. Economista-Universidade São Judas Tadeu; MBA FINANÇAS-FGV; Bacharel-Direito/UNIMESP-Fig.; com Especialização em Direito Tributário/Empresarial/Consumidor e Análise de Investimentos. Professor de Matemática Financeira Aplicada, Administração Financeira e Informática. Ministrou na Pós-Graduação em Gerência de Negócios na Faculdade de Inf. e Adm. Paulista, Prof.Engenharia Econômica; Prof.SESCON-Universidade Corporativa/SP; Prof.F.C.A(Financial Credity Analyst)/SP; Prof.Ibecc/PR; Prof. BKR Business School/Rio; Prof. IOB/Sage; Prof. Sodep/SP; Prof. IOB Manaus/AM; Prof. Karlinski Cursos/RS; Prof. RH Cursos/DF; Autor do Livro "Matemática Financeira c/ uso da Hp12c" Lançados pela IOB/Thomson, Autor do curso a distância em "CD MS Excel Aplicado a Matemática Financeira" pela IOB/Thomson. Autor curso Virtual "Matemática Financeira Módulo I e II"; "Finanças Pessoais" e "Excel com Finanças" lançados pelo Banco Santander/Universia. Consultor Tributário/Empresarial e Financeiro. Diretor da MA Sales Shering Consulting in Tributary & Finance.
Local: Curso realizado através da plataforma ZOOM podendo ser assistido somente pelo participante inscrito, em qualquer lugar que possua internet estável.
Informações e inscrições: Rithyele - (62) 3088-7000 ou 3088-8198 (WhatsApp) ou no site (www.objetivaedicoes.com.br).
INVESTIMENTO:
Assinante Objetiva: R$ 380,00 à vista ou 3 x R$ 138,00 (parcelamento no cartão - link Infinitepay)
Público em Geral: R$ 430,00 à vista ou 3 x R$ 158,00 (parcelamento no cartão - link Infinitepay)
Forma de Pagamento: depósito, pix ou cartão de crédito (link InfinitePay)
Banco: Nubank - Agência: 0001 - Conta Corrente: 751.766.535-7
Dados para depósito: Em nome de Objetiva Cursos Empresariais Ltda. (CNPJ 04.925.068/0001-32)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: a) O desconto acima descrito é EXCLUSIVO p/ assinantes do Informativo OBJETIVA; b) O material didático será encaminhado por e-mail juntamente com o convite para participação do curso; c) O certificado de participação será emitido pela Objetiva Cursos e será enviado por e-mail, após a realização do curso; d) A Objetiva Cursos se reserva o direito de não considerar a inscrição efetuada sem confirmação de pagamento; e) O participante inscrito que não entrar na sala de curso virtual na data estipulada terá direito ao material didático que lhe foi encaminhado por e-mail antes do curso e não terá direito a devolução de valores ou direito de comparecimento em outra turma ou curso da empresa (Objetiva Cursos); f) O CURSO NÃO SERÁ GRAVADO; g) A Objetiva Cursos se reserva o direito de alterar a data e/ou cancelar o curso em virtude de não preenchimento de quórum mínimo ou outros imprevistos, sendo devolvido integralmente os valores pagos antecipadamente. h) O participante autoriza a Objetiva a utilizar em mídias sociais os vídeos, fotos e os comentários sobre sua participação no curso.